宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.21南非幣0.02(0.17%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.22%
1年8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      12.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      12.17
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    • 2024/04/25
      12.17
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    • 2024/04/24
      12.18
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      12.17
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      12.17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      12.19
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      12.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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