群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)

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2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      8.84
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      0.01%
    • 2024/05/14
      8.84
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      0.11%
    • 2024/05/13
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      0.21%
    • 2024/05/10
      8.81
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      8.81
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    • 2024/05/07
      8.79
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    • 2024/05/06
      8.78
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    • 2024/05/03
      8.78
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    • 2024/05/02
      8.79
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    • 2024/04/30
      8.79
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      0.07%
    • 2024/04/29
      8.80
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    • 2024/04/26
      8.79
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    • 2024/04/25
      8.79
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.80
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      0.02%
    • 2024/04/23
      8.80
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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