柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)

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2024/04/30更新
績效 / 
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3月2.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.97
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/29
      9.02
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/26
      8.98
      0.07
      0.83%
    • 2024/04/25
      8.91
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/24
      8.97
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/23
      8.89
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/22
      8.81
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/18
      8.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/17
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.78
      0.14
      1.52%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/12
      8.99
      0.10
      1.10%
    • 2024/04/11
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      9.11
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      9.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/08
      9.09
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      9.07
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      9.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/28
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/27
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/25
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/22
      9.05
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/21
      9.09
      0.07
      0.73%
    • 2024/03/20
      9.03
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      0.60%
    • 2024/03/19
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
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