柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)

9.78南非幣0(0.02%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月1.92%
1年8.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.78
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      0.02%
    • 2024/05/03
      9.77
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      0.16%
    • 2024/05/02
      9.76
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    • 2024/04/30
      9.75
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    • 2024/04/29
      9.76
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.73
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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