柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

9.01離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.92%
1年3.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      9.00
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      0.02%
    • 2024/04/29
      9.01
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      9.00
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      8.99
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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      0.07%
    • 2024/04/11
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.99
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      0.13%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/19
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