柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)

9.05美元0.01(0.11%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.23%
1年4.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.04
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      9.03
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/26
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