凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)

8.46南非幣0.01(0.13%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.2%
1年17.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.47
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      8.44
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/24
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      8.50
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/22
      8.44
      0.09
      1.09%
    • 2024/04/19
      8.35
      0.11
      1.31%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      8.45
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/16
      8.49
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/15
      8.55
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/12
      8.62
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/11
      8.65
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/10
      8.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/09
      8.58
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.64
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/01
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/28
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      8.74
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/22
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/21
      8.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/20
      8.69
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      0.15%
    • 2024/03/19
      8.68
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      0.42%
    • 2024/03/18
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      8.63
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/14
      8.68
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      0.33%

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