凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)

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2024/04/29更新
績效 / 
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3月1.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.53
      0.10
      1.15%
    • 2024/04/25
      8.44
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/24
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      8.48
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/22
      8.39
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/19
      8.33
      0.09
      1.12%
    • 2024/04/18
      8.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      8.44
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/16
      8.48
      0.08
      0.93%
    • 2024/04/15
      8.56
      0.10
      1.17%
    • 2024/04/12
      8.66
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/11
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/10
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/09
      8.71
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.70
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/01
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/28
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.79
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      8.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/22
      8.82
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      0.48%
    • 2024/03/21
      8.78
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      0.16%
    • 2024/03/20
      8.76
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      0.63%
    • 2024/03/19
      8.71
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      0.56%
    • 2024/03/18
      8.66
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      0.30%
    • 2024/03/15
      8.68
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      0.58%
    • 2024/03/14
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