凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)

8.92美元0.08(0.92%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.58%
1年14.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.92
      0.08
      0.92%
    • 2024/04/30
      8.83
      0.11
      1.25%
    • 2024/04/29
      8.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/26
      8.92
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/25
      8.82
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/24
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      8.87
      0.09
      1.01%
    • 2024/04/22
      8.78
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/19
      8.72
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/18
      8.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      8.84
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.87
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/15
      8.95
      0.10
      1.12%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/11
      9.11
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.06
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/09
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      9.10
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/01
      9.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      9.19
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/25
      9.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2024/03/19
      9.12
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/18
      9.07
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      0.27%

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