柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.37離岸人民幣0.02(0.33%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.06%
1年11.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      5.39
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      5.40
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/22
      5.38
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/19
      5.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.36
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      5.35
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/16
      5.32
      0.05
      0.96%
    • 2024/04/15
      5.37
      0.04
      0.79%
    • 2024/04/12
      5.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      5.42
      0.05
      0.93%
    • 2024/04/10
      5.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      5.49
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/08
      5.46
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/03
      5.43
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      5.43
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/01
      5.45
      0.06
      1.05%
    • 2024/03/29
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      5.51
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      0.08%
    • 2024/03/27
      5.51
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      0.05%
    • 2024/03/26
      5.51
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      0.06%
    • 2024/03/25
      5.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      5.51
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      0.06%
    • 2024/03/21
      5.50
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      1.13%
    • 2024/03/20
      5.44
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      0.40%
    • 2024/03/19
      5.42
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      5.42
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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