聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別

84.06南非幣0.73(0.88%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.03%
3月7.23%
1年19.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      84.06
      0.73
      0.88%
    • 2024/05/02
      83.33
      1.49
      1.82%
    • 2024/04/30
      81.84
      1.29
      1.55%
    • 2024/04/29
      83.13
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/26
      82.79
      1.09
      1.33%
    • 2024/04/25
      81.70
      0.31
      0.38%
    • 2024/04/24
      82.01
      0.53
      0.65%
    • 2024/04/23
      81.48
      0.39
      0.48%
    • 2024/04/22
      81.09
      0.56
      0.70%
    • 2024/04/19
      80.53
      0.62
      0.76%
    • 2024/04/18
      81.15
      0.26
      0.32%
    • 2024/04/17
      80.89
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/16
      80.79
      0.87
      1.07%
    • 2024/04/15
      81.66
      0.54
      0.66%
    • 2024/04/12
      82.20
      1.21
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      83.41
      0.24
      0.29%
    • 2024/04/10
      83.17
      0.45
      0.54%
    • 2024/04/09
      83.62
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/08
      83.33
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      83.37
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/04
      82.99
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/03
      83.06
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/02
      82.93
      0.35
      0.42%
    • 2024/03/28
      82.58
      0.25
      0.30%
    • 2024/03/27
      82.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/26
      82.85
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/25
      82.77
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/22
      82.99
      0.18
      0.22%
    • 2024/03/21
      83.17
      0.41
      0.50%
    • 2024/03/20
      82.76
      0.60
      0.73%

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