凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

9.58新台幣0.02(0.17%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月2.96%
3月7.07%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.55
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/23
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      9.61
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/19
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/18
      9.49
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/17
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/15
      9.48
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/12
      9.44
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/11
      9.41
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/10
      9.33
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/09
      9.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      9.35
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/28
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      9.31
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/26
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      9.25
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/19
      9.22
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/18
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/15
      9.14
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/14
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      9.09
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。