凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

10.25離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.56%
1年7.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      10.24
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/26
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      10.28
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      10.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      10.24
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      0.06%
    • 2024/04/19
      10.24
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      0.00%
    • 2024/04/18
      10.24
      0.01
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    • 2024/04/17
      10.23
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    • 2024/04/16
      10.25
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      10.25
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    • 2024/04/11
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      0.11%
    • 2024/04/10
      10.25
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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