凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

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2024/04/25更新
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    淨值
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    • 2024/04/25
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/24
      10.67
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/23
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      10.75
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/19
      10.67
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/18
      10.58
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      0.61%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      10.64
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      0.61%
    • 2024/04/15
      10.58
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      0.56%
    • 2024/04/12
      10.52
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      0.47%
    • 2024/04/11
      10.47
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      1.15%
    • 2024/04/10
      10.35
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      0.60%
    • 2024/04/09
      10.41
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      0.04%
    • 2024/04/08
      10.41
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.38
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.39
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/28
      10.33
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      0.10%
    • 2024/03/27
      10.33
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    • 2024/03/26
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      0.02
      0.24%
    • 2024/03/25
      10.25
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    • 2024/03/22
      10.29
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      0.52%
    • 2024/03/21
      10.24
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      0.24%
    • 2024/03/20
      10.26
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    • 2024/03/19
      10.20
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      0.69%
    • 2024/03/18
      10.13
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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