瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元

7.97美元0.01(0.12%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      7.96
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      0.05%
    • 2024/04/29
      7.96
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      0.09%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      7.95
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    • 2024/04/24
      7.95
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    • 2024/04/23
      7.95
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.94
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      0.10%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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