聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.52南非幣0.26(0.39%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.89%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      66.52
      0.26
      0.39%
    • 2024/05/02
      66.26
      0.29
      0.44%
    • 2024/04/30
      65.97
      0.89
      1.33%
    • 2024/04/29
      66.86
      0.17
      0.26%
    • 2024/04/26
      66.69
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/25
      66.53
      0.18
      0.27%
    • 2024/04/24
      66.71
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/23
      66.79
      0.24
      0.36%
    • 2024/04/22
      66.55
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/19
      66.60
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      0.44%
    • 2024/04/18
      66.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      66.31
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/16
      66.23
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/15
      66.51
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/12
      66.79
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      66.80
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/10
      66.96
      0.34
      0.51%
    • 2024/04/09
      67.30
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/08
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      0.03%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      67.24
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      0.16%
    • 2024/04/03
      67.13
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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      1.00%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      68.25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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