鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元

27.83美元0.11(0.4%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      27.83
      0.11
      0.40%
    • 2024/05/02
      27.72
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/30
      27.62
      0.23
      0.83%
    • 2024/04/29
      27.85
      0.33
      1.20%
    • 2024/04/26
      27.52
      0.22
      0.81%
    • 2024/04/25
      27.30
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/24
      27.42
      0.14
      0.51%
    • 2024/04/23
      27.56
      0.24
      0.88%
    • 2024/04/22
      27.32
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/19
      27.21
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/18
      27.17
      0.14
      0.52%
    • 2024/04/17
      27.03
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/16
      26.91
      0.49
      1.79%
    • 2024/04/15
      27.40
      0.20
      0.73%
    • 2024/04/12
      27.60
      0.24
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      27.84
      0.15
      0.54%
    • 2024/04/10
      27.99
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/09
      28.10
      0.13
      0.47%
    • 2024/04/08
      27.97
      0.25
      0.90%
    • 2024/04/05
      27.72
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/04
      27.76
      0.41
      1.50%
    • 2024/04/03
      27.35
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      27.32
      0.10
      0.37%
    • 2024/03/28
      27.42
      0.12
      0.44%
    • 2024/03/27
      27.30
      0.09
      0.33%
    • 2024/03/26
      27.39
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      0.07%
    • 2024/03/25
      27.37
      0.20
      0.73%
    • 2024/03/22
      27.57
      0.10
      0.36%
    • 2024/03/21
      27.67
      0.22
      0.80%
    • 2024/03/20
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