施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型

7.43南非幣0.01(0.12%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      7.42
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      0.01%
    • 2024/04/29
      7.42
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      7.41
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.39
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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