野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價

11.96南非幣0.01(0.11%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月3.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      11.97
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      0.21%
    • 2024/04/22
      11.95
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      0.21%
    • 2024/04/19
      11.98
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      0.32%
    • 2024/04/18
      11.94
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    • 2024/04/17
      11.94
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.91
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    • 2024/04/09
      11.89
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    • 2024/04/08
      11.89
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    • 2024/04/03
      11.91
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    • 2024/04/02
      11.91
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    • 2024/04/01
      11.91
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.92
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      0.12%
    • 2024/03/27
      11.91
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    • 2024/03/26
      11.91
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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