第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I

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2024/05/06更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.69
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/02
      9.64
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/30
      9.57
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/29
      9.60
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/26
      9.57
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/25
      9.53
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      0.31%
    • 2024/04/24
      9.56
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/23
      9.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      9.55
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      9.58
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      9.54
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.57
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      9.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      9.63
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/09
      9.74
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      9.71
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      0.29%
    • 2024/04/03
      9.73
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      0.12%
    • 2024/04/02
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      9.74
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      0.70%
    • 2024/03/28
      9.81
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    • 2024/03/27
      9.80
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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