鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2565.41美元14.28(0.56%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.87%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      2,565.41
      14.28
      0.56%
    • 2024/05/02
      2,551.13
      22.72
      0.90%
    • 2024/04/30
      2,528.41
      11.67
      0.46%
    • 2024/04/29
      2,540.08
      8.74
      0.35%
    • 2024/04/26
      2,531.34
      8.13
      0.32%
    • 2024/04/25
      2,523.21
      9.13
      0.36%
    • 2024/04/24
      2,532.34
      7.97
      0.31%
    • 2024/04/23
      2,540.31
      5.71
      0.23%
    • 2024/04/22
      2,534.60
      0.81
      0.03%
    • 2024/04/19
      2,533.79
      3.69
      0.15%
    • 2024/04/18
      2,530.10
      8.54
      0.34%
    • 2024/04/17
      2,538.64
      13.13
      0.52%
    • 2024/04/16
      2,525.51
      7.52
      0.30%
    • 2024/04/15
      2,533.03
      18.35
      0.72%
    • 2024/04/12
      2,551.38
      8.84
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      2,542.54
      1.29
      0.05%
    • 2024/04/10
      2,543.83
      33.22
      1.29%
    • 2024/04/09
      2,577.05
      9.74
      0.38%
    • 2024/04/08
      2,567.31
      6.25
      0.24%
    • 2024/04/05
      2,573.56
      11.06
      0.43%
    • 2024/04/04
      2,584.62
      7.45
      0.29%
    • 2024/04/03
      2,577.17
      1.91
      0.07%
    • 2024/04/02
      2,575.26
      22.30
      0.86%
    • 2024/03/28
      2,597.56
      2.23
      0.09%
    • 2024/03/27
      2,599.79
      8.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      2,591.77
      2.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      2,589.75
      4.59
      0.18%
    • 2024/03/22
      2,594.34
      9.88
      0.38%
    • 2024/03/21
      2,584.46
      1.57
      0.06%
    • 2024/03/20
      2,582.89
      5.54
      0.22%

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