鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元

99.73美元0.88(0.89%)
2024/05/02更新
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3月3.36%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      99.73
      0.88
      0.89%
    • 2024/04/30
      98.85
      0.45
      0.45%
    • 2024/04/29
      99.30
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/26
      98.97
      0.32
      0.32%
    • 2024/04/25
      98.65
      0.36
      0.36%
    • 2024/04/24
      99.01
      0.31
      0.31%
    • 2024/04/23
      99.32
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/22
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/19
      99.08
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/18
      98.94
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/17
      99.27
      0.51
      0.52%
    • 2024/04/16
      98.76
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/15
      99.06
      0.72
      0.72%
    • 2024/04/12
      99.78
      0.34
      0.34%
    • 2024/04/11
      99.44
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      99.49
      1.30
      1.29%
    • 2024/04/09
      100.79
      0.38
      0.38%
    • 2024/04/08
      100.41
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/05
      100.66
      0.44
      0.44%
    • 2024/04/04
      101.10
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/03
      100.81
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      100.74
      0.88
      0.87%
    • 2024/03/28
      101.62
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/27
      101.71
      0.31
      0.31%
    • 2024/03/26
      101.40
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/25
      101.32
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/22
      101.51
      0.39
      0.39%
    • 2024/03/21
      101.12
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/20
      101.06
      0.21
      0.21%
    • 2024/03/19
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