鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元

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2024/05/02更新
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3月3.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      73.38
      0.49
      0.67%
    • 2024/04/30
      72.89
      0.29
      0.40%
    • 2024/04/29
      73.18
      0.40
      0.55%
    • 2024/04/26
      72.78
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/25
      72.60
      0.16
      0.22%
    • 2024/04/24
      72.76
      0.30
      0.41%
    • 2024/04/23
      73.06
      0.36
      0.50%
    • 2024/04/22
      72.70
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/19
      72.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      72.56
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/17
      72.49
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/16
      72.21
      0.98
      1.34%
    • 2024/04/15
      73.19
      0.38
      0.52%
    • 2024/04/12
      73.57
      0.52
      0.70%
    • 2024/04/11
      74.09
      0.35
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      74.44
      0.80
      1.06%
    • 2024/04/09
      75.24
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/08
      74.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/05
      74.98
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/04
      75.16
      0.46
      0.62%
    • 2024/04/03
      74.70
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/02
      74.50
      0.44
      0.59%
    • 2024/03/28
      74.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      74.89
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/26
      74.75
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/25
      74.83
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      74.80
      0.38
      0.51%
    • 2024/03/21
      75.18
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/20
      74.96
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/19
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