普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.64美元0.02(0.21%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.34%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/15
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.65
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/05
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/04
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.73
      0.10
      1.02%
    • 2024/03/28
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.80
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      0.00%
    • 2024/03/22
      9.80
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    • 2024/03/21
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.75
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    • 2024/03/19
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