國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
      10.75
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      0.03%
    • 2024/04/29
      10.75
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      0.24%
    • 2024/04/26
      10.72
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      10.72
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      10.72
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.77
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    • 2024/04/09
      10.79
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      10.78
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    • 2024/04/03
      10.77
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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