鋒裕匯理全球非投資等級債券基金AD-澳幣

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2024/04/30更新
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3月1.11%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      5.88
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      0.17%
    • 2024/04/26
      5.87
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      5.87
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    • 2024/04/23
      5.86
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      0.17%
    • 2024/04/22
      5.85
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    • 2024/04/19
      5.84
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    • 2024/04/18
      5.84
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    • 2024/04/17
      5.84
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      0.85%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.34%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      5.95
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      5.96
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/15
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