鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣

11.85南非幣0.03(0.25%)
2024/05/02更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/25
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.78
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    • 2024/04/22
      11.75
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      0.17%
    • 2024/04/19
      11.73
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    • 2024/04/18
      11.73
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    • 2024/04/17
      11.73
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    • 2024/04/16
      11.73
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    • 2024/04/15
      11.77
      0.03
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    • 2024/04/12
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.81
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.08%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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