鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-澳幣

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2024/04/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.36
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    • 2024/04/23
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.31
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    • 2024/04/18
      9.31
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    • 2024/04/17
      9.31
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    • 2024/04/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.35
      0.03
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    • 2024/04/12
      9.38
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    • 2024/04/11
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      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.42
      0.02
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    • 2024/04/09
      9.44
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.43
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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