宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

8.13離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.32%
1年3.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/02
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      8.15
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/29
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      8.12
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/24
      8.16
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      0.54%
    • 2024/04/23
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      8.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      8.17
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/09
      8.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      8.20
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/03
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      8.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/28
      8.28
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      8.25
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      0.18%
    • 2024/03/25
      8.26
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      0.01%
    • 2024/03/22
      8.26
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      8.26
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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