宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣)

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2024/05/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/06
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/03
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/02
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      9.94
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/29
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      9.91
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/24
      9.96
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/23
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/15
      9.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      9.96
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/03
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      10.02
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/28
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/27
      10.03
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      0.21%
    • 2024/03/26
      10.00
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      0.15%
    • 2024/03/25
      10.02
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    • 2024/03/22
      10.02
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      0.66%
    • 2024/03/21
      9.95
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      0.50%
    • 2024/03/20
      10.00
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    • 2024/03/19
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