復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)

9.97離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.81%
1年3.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      9.96
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    • 2024/04/24
      9.96
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    • 2024/04/23
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      9.94
      0.01
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    • 2024/04/19
      9.93
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      9.93
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    • 2024/04/16
      9.93
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      9.94
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.95
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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