野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)

76.17美元0.53(0.7%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.71%
1年3.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      76.17
      0.53
      0.70%
    • 2024/05/02
      75.64
      0.22
      0.30%
    • 2024/05/01
      75.41
      0.72
      0.95%
    • 2024/04/30
      76.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      76.14
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/26
      75.95
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/25
      75.85
      0.33
      0.44%
    • 2024/04/24
      76.18
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/23
      76.03
      0.30
      0.39%
    • 2024/04/22
      75.73
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/19
      75.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      75.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      75.63
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/16
      75.59
      0.47
      0.62%
    • 2024/04/15
      76.06
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      76.13
      0.34
      0.44%
    • 2024/04/11
      76.47
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/10
      76.73
      0.38
      0.49%
    • 2024/04/09
      77.11
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/08
      77.00
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/05
      76.95
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/04
      77.13
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/03
      76.91
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/02
      77.04
      0.84
      1.08%
    • 2024/03/28
      77.88
      0.10
      0.12%
    • 2024/03/27
      77.78
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/26
      77.88
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      77.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      77.87
      0.30
      0.39%
    • 2024/03/21
      78.17
      0.07
      0.08%

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