野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

78.05澳幣0.37(0.48%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      78.05
      0.37
      0.48%
    • 2024/05/02
      77.68
      0.22
      0.29%
    • 2024/05/01
      77.45
      0.69
      0.88%
    • 2024/04/30
      78.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      78.17
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/26
      77.95
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/25
      77.87
      0.36
      0.46%
    • 2024/04/24
      78.23
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/23
      78.05
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/22
      77.88
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/19
      77.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      77.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/17
      77.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      77.73
      0.47
      0.60%
    • 2024/04/15
      78.20
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      78.26
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/11
      78.44
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/10
      78.68
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/09
      78.84
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/08
      78.77
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      78.81
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
      78.87
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/03
      78.76
      0.21
      0.26%
    • 2024/04/02
      78.97
      0.79
      0.99%
    • 2024/03/28
      79.76
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/27
      79.63
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      0.08%
    • 2024/03/26
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      0.05%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.23%
    • 2024/03/21
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