台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣

8.61離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.03%
1年6.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      8.60
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/24
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      8.63
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/22
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      8.56
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/16
      8.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.65
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/09
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      8.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      8.72
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      0.13%
    • 2024/03/26
      8.71
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      0.12%
    • 2024/03/25
      8.72
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      0.27%
    • 2024/03/22
      8.74
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    • 2024/03/21
      8.72
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    • 2024/03/20
      8.70
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    • 2024/03/19
      8.69
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    • 2024/03/18
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