台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-人民幣

11.18離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.28%
1年6.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      11.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      11.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      11.19
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/22
      11.14
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
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      0.10%
    • 2024/04/18
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      11.10
      0.01
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    • 2024/04/16
      11.11
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    • 2024/04/15
      11.15
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    • 2024/04/12
      11.18
      0.00
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.08%
    • 2024/04/09
      11.22
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      11.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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