台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－美元

10.55美元0.02(0.17%)
2024/04/26更新
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3月0.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      10.56
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      10.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      10.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/28
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.63
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      0.06%
    • 2024/03/22
      10.64
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      0.19%
    • 2024/03/21
      10.66
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      0.19%
    • 2024/03/20
      10.64
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      0.10%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      10.61
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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