柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

9.68美元0.07(0.72%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.86%
1年0.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/30
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/29
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.62
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/25
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.62
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      9.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      9.60
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/17
      9.64
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/16
      9.59
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      9.62
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      9.70
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      9.67
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.68
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/09
      9.79
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      9.78
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/28
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      9.81
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      0.14%
    • 2024/03/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
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