柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
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      0.64%
    • 2024/04/29
      9.44
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/26
      9.32
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/25
      9.20
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      0.00%
    • 2024/04/24
      9.20
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      0.44%
    • 2024/04/23
      9.16
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      1.19%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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      0.64%
    • 2024/04/18
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/17
      9.37
      0.17
      1.85%
    • 2024/04/16
      9.20
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/15
      9.32
      0.19
      2.08%
    • 2024/04/12
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/11
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.16
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      9.22
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    • 2024/04/08
      9.22
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    • 2024/04/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.30
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      2.20%
    • 2024/03/28
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      0.44%
    • 2024/03/27
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      1.20%
    • 2024/03/26
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      0.33%
    • 2024/03/25
      9.14
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      0.33%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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