凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)

10.09美元0.02(0.15%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.57%
1年3.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/26
      10.08
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      0.05%
    • 2024/04/25
      10.08
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/09
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
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      0.01
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    • 2024/04/03
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/13
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