凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

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2024/04/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      10.37
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      10.33
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/23
      10.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      10.40
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    • 2024/04/19
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      0.71%
    • 2024/04/18
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      0.55%
    • 2024/04/17
      10.32
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    • 2024/04/16
      10.32
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      0.54%
    • 2024/04/15
      10.26
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      0.52%
    • 2024/04/12
      10.21
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      0.39%
    • 2024/04/11
      10.17
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      1.00%
    • 2024/04/10
      10.07
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      0.54%
    • 2024/04/09
      10.12
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      10.09
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      10.05
      0.05
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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