鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)

94.32美元0.77(0.82%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.43%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      94.32
      0.77
      0.82%
    • 2024/05/02
      93.55
      0.41
      0.44%
    • 2024/04/30
      93.14
      0.84
      0.89%
    • 2024/04/29
      93.98
      0.38
      0.41%
    • 2024/04/26
      93.60
      0.32
      0.34%
    • 2024/04/25
      93.28
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/24
      93.35
      0.20
      0.22%
    • 2024/04/23
      93.15
      0.48
      0.52%
    • 2024/04/22
      92.67
      0.37
      0.40%
    • 2024/04/19
      92.30
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/18
      92.12
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/17
      91.88
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/16
      91.75
      0.66
      0.71%
    • 2024/04/15
      92.41
      0.51
      0.55%
    • 2024/04/11
      93.44
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      93.57
      0.86
      0.91%
    • 2024/04/09
      94.43
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/08
      94.03
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/05
      93.88
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/04
      93.97
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/03
      93.89
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      93.75
      0.57
      0.60%
    • 2024/03/28
      94.32
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/27
      94.45
      0.59
      0.63%
    • 2024/03/26
      93.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      93.88
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/22
      94.04
      0.39
      0.41%
    • 2024/03/21
      94.43
      0.59
      0.63%
    • 2024/03/20
      93.84
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/19
      93.68
      0.02
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