安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

11.69離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      11.69
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/25
      11.65
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      0.26%
    • 2024/04/24
      11.68
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      11.66
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    • 2024/04/19
      11.62
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    • 2024/04/18
      11.62
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    • 2024/04/17
      11.62
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    • 2024/04/16
      11.61
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      0.23%
    • 2024/04/15
      11.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/12
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.70
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.73
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/09
      11.77
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      0.04%
    • 2024/04/08
      11.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      11.79
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      0.05%
    • 2024/04/02
      11.79
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      0.06%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
      11.83
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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