安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

11.60美元0.01(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.42%
1年6.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/29
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      11.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/25
      11.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/24
      11.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      11.60
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      0.21%
    • 2024/04/22
      11.58
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      0.26%
    • 2024/04/19
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      11.54
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      0.01%
    • 2024/04/17
      11.54
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    • 2024/04/16
      11.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.56
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/12
      11.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      11.61
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/09
      11.68
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      0.03%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
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      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      11.71
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      0.17%
    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      11.72
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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