國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)

9.80離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/04/29更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/29
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      9.78
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      0.05%
    • 2024/04/25
      9.77
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      0.05%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      9.77
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    • 2024/04/22
      9.77
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      9.77
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    • 2024/04/16
      9.76
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    • 2024/04/15
      9.78
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    • 2024/04/12
      9.79
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    • 2024/04/11
      9.80
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    • 2024/04/10
      9.80
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    • 2024/04/09
      9.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      9.81
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    • 2024/04/03
      9.81
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    • 2024/04/02
      9.80
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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