法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別

10.02美元0.03(0.3%)
2024/05/02更新
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3月1.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/01
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/30
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/29
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.95
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    • 2024/04/23
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/16
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/15
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/12
      10.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.05
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/09
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      10.12
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      0.00%
    • 2024/04/05
      10.12
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      0.39%
    • 2024/04/04
      10.16
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      0.20%
    • 2024/04/03
      10.14
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      0.10%
    • 2024/04/02
      10.13
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      0.88%
    • 2024/03/28
      10.22
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      0.10%
    • 2024/03/27
      10.21
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    • 2024/03/26
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