法盛智慧安保基金-R/A美元級別

191.84美元0.38(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.16%
3月1.83%
1年28.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      191.84
      0.38
      0.20%
    • 2024/05/16
      192.22
      1.56
      0.81%
    • 2024/05/15
      193.78
      3.51
      1.85%
    • 2024/05/14
      190.27
      1.18
      0.62%
    • 2024/05/13
      189.09
      0.35
      0.19%
    • 2024/05/10
      189.44
      2.31
      1.23%
    • 2024/05/08
      187.13
      1.71
      0.91%
    • 2024/05/07
      188.84
      1.18
      0.63%
    • 2024/05/06
      187.66
      1.81
      0.97%
    • 2024/05/03
      185.85
      1.99
      1.08%
    • 2024/05/02
      183.86
      1.32
      0.72%
    • 2024/04/30
      182.54
      3.16
      1.70%
    • 2024/04/29
      185.70
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/26
      185.58
      0.45
      0.24%
    • 2024/04/25
      185.13
      1.80
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      186.93
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/23
      186.53
      3.48
      1.90%
    • 2024/04/22
      183.05
      1.67
      0.92%
    • 2024/04/19
      181.38
      1.22
      0.67%
    • 2024/04/18
      182.60
      0.44
      0.24%
    • 2024/04/17
      183.04
      1.50
      0.81%
    • 2024/04/16
      184.54
      0.67
      0.36%
    • 2024/04/15
      185.21
      2.86
      1.52%
    • 2024/04/12
      188.07
      2.84
      1.49%
    • 2024/04/11
      190.91
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/10
      190.53
      3.29
      1.70%
    • 2024/04/09
      193.82
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/08
      193.52
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/05
      193.39
      2.21
      1.16%
    • 2024/04/04
      191.18
      2.30
      1.19%

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