施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

10.73新台幣0.01(0.08%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月5.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      10.72
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      0.04%
    • 2024/04/25
      10.73
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/24
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.73
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    • 2024/04/22
      10.74
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      10.65
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      0.29%
    • 2024/04/17
      10.68
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      0.02%
    • 2024/04/16
      10.68
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      0.30%
    • 2024/04/15
      10.65
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      0.26%
    • 2024/04/12
      10.62
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      0.25%
    • 2024/04/11
      10.60
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/10
      10.53
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      0.29%
    • 2024/04/09
      10.56
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/03
      10.54
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      0.02%
    • 2024/04/02
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/01
      10.51
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      0.01%
    • 2024/03/28
      10.52
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      0.03%
    • 2024/03/27
      10.52
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      0.36%
    • 2024/03/26
      10.48
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      0.12%
    • 2024/03/25
      10.47
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    • 2024/03/22
      10.50
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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