貝萊德拉丁美洲基金 A2

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2024/04/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      64.49
      0.92
      1.41%
    • 2024/04/24
      65.41
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/23
      65.16
      0.52
      0.80%
    • 2024/04/22
      64.64
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/19
      64.52
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/18
      64.61
      0.25
      0.39%
    • 2024/04/17
      64.86
      0.48
      0.75%
    • 2024/04/16
      64.38
      2.57
      3.84%
    • 2024/04/15
      66.95
      1.33
      1.95%
    • 2024/04/12
      68.28
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/11
      68.41
      0.66
      0.96%
    • 2024/04/10
      69.07
      0.39
      0.56%
    • 2024/04/09
      69.46
      0.77
      1.12%
    • 2024/04/08
      68.69
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/05
      68.36
      0.61
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      68.97
      1.50
      2.22%
    • 2024/04/03
      67.47
      0.85
      1.24%
    • 2024/04/02
      68.32
      0.49
      0.71%
    • 2024/03/28
      68.81
      0.94
      1.39%
    • 2024/03/27
      67.87
      0.70
      1.04%
    • 2024/03/26
      67.17
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/25
      67.09
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/22
      67.61
      0.30
      0.44%
    • 2024/03/21
      67.91
      0.98
      1.46%
    • 2024/03/20
      66.93
      0.43
      0.65%
    • 2024/03/19
      66.50
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/18
      66.52
      0.60
      0.89%
    • 2024/03/15
      67.12
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/14
      67.64
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/13
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