安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣

7.66離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.67
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/26
      7.70
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.70
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    • 2024/04/22
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/19
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/18
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/15
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      7.70
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      0.04%
    • 2024/04/11
      7.70
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.71
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    • 2024/04/09
      7.74
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    • 2024/04/08
      7.73
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    • 2024/04/03
      7.73
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      0.05%
    • 2024/04/02
      7.73
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      0.35%
    • 2024/03/28
      7.76
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      0.12%
    • 2024/03/27
      7.75
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      0.53%
    • 2024/03/26
      7.79
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    • 2024/03/25
      7.79
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      0.26%
    • 2024/03/22
      7.81
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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