安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣

7.30新台幣0(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/30
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      7.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/26
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      7.32
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      7.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/15
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      7.32
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.33
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      7.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/03
      7.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.35
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/28
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/26
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/22
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      7.40
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    • 2024/03/20
      7.40
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      0.22%
    • 2024/03/19
      7.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      7.37
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      0.14%
    • 2024/03/15
      7.36
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